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光大保德信基金:绝境中孕育希望

来源:本站原创  浏览:268次 时间:2018-08-05
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  回顾前期策略,我认为大盘在七月初可能已经进入估值的底部区间,接下来大概率会是一个系统性估值修复的过程,因为三大利空因素都存在着边际改善空间。第一是金融去杠杆,目前政策信号已经从去杠杆转向稳杠杆,流动性边际改善值得期待。第二是政策托底信号出现,市场悲观预期有望修复。之前受到去杠杆和棚改等信息的影响,大家对于地产周期乃至宏观经济下行的预期是比较悲观的。但是目前财政政策、货币政策均已出现了明确的转变信号,虽还不能断言是大反转,但是政策转向已经缓解了市场的悲观情绪。第三是对情绪面的负面冲击可能边际递减。一方面,目前市场上对于可能形成了一致的悲观预期,当前估值水平可能已经充分反映了未来的负面影响。另一方面,短期之内对国内实体经济造成的冲击有限,短期市场的悲观预期存在着修复空间。

  在中国经济加速转型和上市龙头企业竞争力持续增强的背景下,我基本维持前期的观点,看好三条主线:第一条是刺激内需主线,重点关注基建和房地产相关产业链,因此中国制造和优势也相对应地在二季度配置了部分钢铁、工程机械等低估值的周期股,近日也为基金的净值带来了一定的正收益;第二条主线是被错杀的优质成长股主线。目前因为政策已经出现转向信号,短期我仍将重点关注周期板块,但是如果后期大盘的估值修复到一个合适的水平,我也会审时度势,挑选部分优质成长股做一些配置;最后,后期若市场情绪从悲观转向乐观,我可能还会考虑配置一些超跌的小盘价值股。

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